預け金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ヘ 預け金

2014/06/16 10:12

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
現金及び預金勘定	307,642千円	302,663千円
預け金勘定	-	3,000,000千円
現金及び現金同等物	307,642千円	3,302,663千円

2014/06/16 10:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は、7,553百万円となり、前事業年度末に比べ1,726百万円増加いたしました。これは主に、売掛金が1,345百万円減少したものの、Tラインのリバイタライズなどのための長期借入金3,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)が増加したことによるものであります。
また、固定資産は、13,186百万円となり、前事業年度末に比べ1,888百万円増加いたしました。これは主に、Tラインのリバイタライズに伴い有形固定資産が1,830百万円増加したことによるものであります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
預け金は借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくものであり、金融機関の信用リスクに晒されております。償還は平成26年9月であります。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/06/16 10:12