利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,139百万円(前期比830百万円減)の収入となりました。前期比増減の主な要因は、売上債権の減少による収入が増加したものの、税引前四半期純利益の減少や仕入債務及び未払金の減少による支出が増加したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,767百万円(前期比835百万円増)の支出となりました。前期比増減の主な要因は、Tラインのリバイタライズに伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことによります。

2014/11/14 16:24