利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,767百万円(前期比835百万円増)の支出となりました。前期比増減の主な要因は、Tラインのリバイタライズに伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,370百万円(前期比4,691百万円減)の支出となりました。前期比増減の主な要因は、長期借入れによる収入が減少する一方、Tラインのリバイタライズなどのための長期借入金の返済による支出が増加したことによります。

2014/11/14 16:24