流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は、3,224百万円となり、前事業年度末に比べ4,329百万円減少しました。これは主に、売掛金及びTラインのリバイタライズなどのための長期借入金3,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)の減少によるものであります。
固定資産は、12,077百万円となり、前事業年度末に比べ1,108百万円減少しました。これは主に、機械及び装置の減価償却によるものであります。

2015/06/15 11:49

#2 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する金銭債権・債務

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
未収入金	2,816	378
流動資産(その他)	3,082	3,065
買掛金	1,993	3,056

2015/06/15 11:49

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東洋飲料(常熟)有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、上記関連会社の決算日(12月31日)は、当社決算日と一致しておりません。

流動資産合計	1,640,798	千円
固定資産合計	10,862,003	千円
流動負債合計	527,648	千円
固定負債合計	7,661,915	千円
純資産合計	4,313,238	千円

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/06/15 11:49