営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,372百万円(前期比1,535百万円減)の収入となりました。前期比増減の主な要因は、減価償却費の増加や売上債権の減少による収入が増加したものの、税引前当期純利益の減少や仕入債務及び未払金の減少による支出が増加したことによります。

2015/06/15 11:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
2.フリー・キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
3.有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

2015/06/15 11:49