流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第2四半期会計期間末における流動資産は、8,198百万円となり、前事業年度末に比べ4,973百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金や電子記録債権(特定の飲料メーカーに対する売掛金を電子記録債権としたもの)の増加及び今後の設備投資などのための長期借入金4,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)の増加によるものであります。
固定資産は、11,705百万円となり、前事業年度末に比べ372百万円減少いたしました。これは主に、機械及び装置の減価償却によるものであります。

2015/11/13 15:18