預け金

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第2四半期累計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	当第2四半期累計期間(自 平成27年4月1日至 平成27年9月30日)
現金及び預金勘定	303,845千円	1,050,741千円
預け金勘定	-	4,000,000
現金及び現金同等物	303,845千円	5,050,741千円

2015/11/13 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第2四半期会計期間末における流動資産は、8,198百万円となり、前事業年度末に比べ4,973百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金や電子記録債権(特定の飲料メーカーに対する売掛金を電子記録債権としたもの)の増加及び今後の設備投資などのための長期借入金4,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)の増加によるものであります。
固定資産は、11,705百万円となり、前事業年度末に比べ372百万円減少いたしました。これは主に、機械及び装置の減価償却によるものであります。

2015/11/13 15:18