流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における流動資産は、9,222百万円となり、前事業年度末に比べ5,997百万円増加しました。これは主に、現金及び預金や国庫補助金等の受入れによる未収入金の増加及び今後の設備投資などのための長期借入金4,000百万円の借入に伴う預け金(借入金のうち未使用部分を借入先に預託しておくもの)が増加したことによるものであります。
固定資産は、10,549百万円となり、前事業年度末に比べ1,528百万円減少しました。これは主に、上記の国庫補助金収入に伴う圧縮記帳ならびに減価償却による有形固定資産の減少及び評価損による関係会社株式の減少によるものであります。

2016/06/20 9:33

#2 関係会社に関する資産・負債の注記

※1.関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
未収入金	378	378
流動資産(その他)	3,065	3,895
買掛金	3,056	3,277

2016/06/20 9:33

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東洋飲料(常熟)有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、上記関連会社の決算日(12月31日)は、当社決算日と一致しておりません。

流動資産合計	1,257,484	千円
固定資産合計	11,256,075	千円
流動負債合計	909,617	千円
固定負債合計	7,882,064	千円
純資産合計	3,721,878	千円

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/06/20 9:33