利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,434百万円(前年同期は1,493百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務の減少額が237百万円、未払金の減少額が564百万円あったこと等により資金が減少したのに対して、税金等調整前四半期純利益が703百万円、減価償却費が900百万円、売上債権の減少額が473百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,449百万円(前年同期は490百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が2,382百万円あったこと等によるものであります。

2020/11/12 14:16