長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

・各年度の決算期の単体および連結の損益計算書における経常損益を2期連続して損失としない。
(2)長期借入金の一部には、財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-千円	1,500,000千円

上記の契約には、取引銀行3行と以下の財務制限条項が付されております。

2021/02/10 11:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、3,889百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,508百万円減少いたしました。これは主に、買掛金、短期借入金、未払金が減少したことによるものであります。
固定負債は、10,570百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,022百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。
(純資産)

2021/02/10 11:38