利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は5,900百万円(前年同期は2,295百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5,586百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3,905百万円(前年同期は2,015百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が1,073百万円あったことに対して、短期借入金の増加額が200百万円、長期借入れによる収入が5,000百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。

2021/06/18 15:06