短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	1,300,000	0.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	998,936	1,316,818	0.55	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/18 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における流動負債は、5,101百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金や1年内返済予定の長期借入金が増加したものの、買掛金や新SOT缶ライン建設費用などの未払金が減少したことによるものであります。
固定負債は、12,599百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,051百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。

2021/06/18 15:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金につきましては、主に短期的な運転資金に係る資金調達であります。
長期借入金につきましては、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後14年であります。また、主に固定金利での長期借り入れによる調達を行っております。

2021/06/18 15:06