四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,120,566 | 937,732 |
| 減価償却費 | 964,178 | 958,644 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 100,514 | △32,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,212 | △2,232 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,429 |
| 補助金収入 | - | △13,880 |
| 支払利息 | 19,200 | 16,589 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △507,286 | 709,221 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,359 | 3,270 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213,244 | △303,349 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,593 | △3,497 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,457 | 8,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,525 | 1,638 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △398,793 | △447,448 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 335,633 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 29,245 | 28,685 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 247,300 | △238,635 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,019 | 19,310 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,836 | △2,108 |
| 小計 | 2,156,623 | 1,636,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 2,232 |
| 利息の支払額 | △19,263 | △16,705 |
| 補助金の受取額 | - | 13,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △123,311 | △142,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,261 | 1,493,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △727,474 | △473,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,512 | △26,437 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △800,987 | △490,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △366,666 | △449,066 |
| リース債務の返済による支出 | △3,674 | △3,746 |
| 配当金の支払額 | △81,989 | △81,989 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,052,330 | △534,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,943 | 468,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,691 | 830,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 556,634 | ※ 1,298,896 |
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