四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 703,945 | 827,449 |
| 減価償却費 | 900,625 | 1,219,755 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △73,230 | △132,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,567 | △1,567 |
| 補助金収入 | △13,880 | △13,880 |
| 支払利息 | 19,961 | 48,588 |
| 支払手数料 | 22,955 | 8,956 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 473,389 | △10,677 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,414 | △9,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △237,307 | △123,356 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,964 | △72,599 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,824 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,043 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,171 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △11,990 | △2,200 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △564,773 | △407,404 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 46,661 | 688,085 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,902 | 34,319 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72 | 214,664 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,912 | 43,907 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,216 | △5,490 |
| 小計 | 1,296,332 | 2,309,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,851 | 1,567 |
| 利息の支払額 | △19,957 | △48,666 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 13,880 |
| 法人税等の還付額 | 138,457 | 6,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,564 | 2,282,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,382,107 | △584,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,737 | △131,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,449,844 | △715,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,466 | △575,800 |
| 手数料の支払額 | △34,970 | △7,757 |
| リース債務の返済による支出 | △7,136 | △33,838 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 7,374 | - |
| 配当金の支払額 | △81,989 | △81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783,812 | △1,699,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △231,468 | △132,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,133,412 | 883,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,901,944 | ※ 751,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
