四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 827,449 | 972,948 |
| 減価償却費 | 1,219,755 | 1,002,318 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △132,770 | △103,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,567 | △25 |
| 補助金収入 | △13,880 | △56,253 |
| 支払利息 | 48,588 | 40,392 |
| 支払手数料 | 8,956 | 3,669 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,533 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,677 | △779,586 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,507 | △12,630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123,356 | 44,291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,599 | 45,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,171 | 902 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △407,404 | △341,414 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 688,085 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,319 | △47,864 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 214,664 | △144,337 |
| その他の資産・負債の増減額 | 38,416 | 81,465 |
| 小計 | 2,309,446 | 703,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,929 |
| 利息の支払額 | △48,666 | △40,499 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 56,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,364 | △908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,592 | 719,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △584,316 | △187,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 491 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △131,944 | △35,146 |
| 貸付けによる支出 | - | △6,024 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △715,769 | △226,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △575,800 | △687,622 |
| 手数料の支払額 | △7,757 | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △33,838 | △38,461 |
| 配当金の支払額 | △81,989 | △81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,699,385 | △313,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △132,561 | 180,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,644 | 1,079,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 751,082 | ※ 1,259,977 |
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