四半期報告書-第48期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 972,948 | 1,345,298 |
| 減価償却費 | 1,002,318 | 699,333 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △103,474 | △145,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △39 |
| 補助金収入 | △56,253 | △18,240 |
| 支払利息 | 40,392 | 34,269 |
| 支払手数料 | 3,669 | 501 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,533 | - |
| 株式報酬費用 | - | 1,959 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △779,586 | △1,118,458 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,630 | 32,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,291 | 669,738 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,184 | 92,335 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 902 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △2,526 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △341,414 | 85,738 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △47,864 | 5,102 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144,337 | 97,704 |
| その他の資産・負債の増減額 | 81,465 | 22,783 |
| 小計 | 703,051 | 1,808,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,929 | 1,229 |
| 利息の支払額 | △40,499 | △34,009 |
| 補助金の受取額 | 56,253 | 18,240 |
| 法人税の支払額 | △908 | △27,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,826 | 1,766,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,761 | △75,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,146 | △30,501 |
| 貸付けによる支出 | △6,024 | △4,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,323 | 4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,601 | △106,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △687,622 | △656,382 |
| 手数料の支払額 | △5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △38,461 | △42,633 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △6,977 |
| 配当金の支払額 | △81,989 | △81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313,073 | △1,287,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,151 | 371,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,826 | 973,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,259,977 | ※ 1,345,271 |
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