有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 789,480 | 829,701 |
| 減価償却費 | 1,584,765 | 1,724,461 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 2,861 |
| 固定資産除却損 | 9,759 | 78,189 |
| 製品廃棄負担金 | - | 33,769 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,053 | △7,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 13,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,047 | 32,392 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △137,002 | 137,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,720 | △14,617 |
| 支払利息 | 12,967 | 27,885 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,926 | 1,246,647 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 66,376 | △85,666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,079 | △1,064,761 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △75,783 | 41,611 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,266 | 90,369 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,738 | 91,586 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,519 | △15,842 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,991 | △15,348 |
| 小計 | 2,095,416 | 3,145,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 13,996 |
| 利息の支払額 | △14,233 | △27,897 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | - | △16,605 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △522,024 | △207,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,879 | 2,907,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,129,087 | △2,297,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64,148 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,166 | △46,572 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △741,412 | △27,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △75 | - |
| その他 | △10,117 | △933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,000,007 | △2,363,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 420,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,473,080 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △539,150 | △398,389 |
| リース債務の返済による支出 | - | △926 |
| 自己株式の取得による支出 | △264,534 | - |
| 配当金の支払額 | △163,196 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,199 | 2,450,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,510,928 | 2,995,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,818,570 | 307,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 307,642 | ※ 3,302,663 |
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