有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,202 | 911,516 |
| 減価償却費 | 1,998,777 | 1,537,552 |
| 受取保険金 | - | △9,343 |
| 国庫補助金 | - | △1,076,373 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,141 | - |
| 固定資産除却損 | 36,020 | 10,990 |
| 固定資産圧縮損 | - | 771,926 |
| 関係会社株式評価損 | - | 380,703 |
| 保険解約返戻金 | - | △4,686 |
| 製品廃棄負担金 | - | 34,750 |
| 減損損失 | - | 13,938 |
| 業務委託契約解約損 | - | 21,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △49,500 | 100,456 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △52,000 | 71,384 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,887 | △43,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,630 | △20,688 |
| 支払利息 | 30,055 | 38,946 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,416,336 | △361,527 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,789 | 78,094 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,561,131 | △14,255 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,099 | 43,450 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △267,831 | 245,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,503 | △103,876 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,839 | 7,110 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,471 | 19,717 |
| 小計 | 1,783,086 | 2,653,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,250 | 19,845 |
| 保険金の受取額 | - | 9,343 |
| 利息の支払額 | △29,890 | △38,123 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | △17,163 | △30,502 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △377,066 | 159,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372,216 | 2,773,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,840,440 | △1,254,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,272 | △65,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 14,237 |
| その他 | △933 | △453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,937,516 | △1,305,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,492,852 | △440,252 |
| リース債務の返済による支出 | △3,874 | △4,161 |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,376,944 | 3,275,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,942,245 | 4,743,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,302,663 | 360,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 360,417 | ※ 5,103,786 |
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