有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 829,701 | 48,202 |
| 減価償却費 | 1,724,461 | 1,998,777 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,861 | 1,141 |
| 固定資産除却損 | 78,189 | 36,020 |
| 製品廃棄負担金 | 33,769 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,500 | △49,500 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | △52,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,392 | 1,887 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 137,002 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,617 | △12,630 |
| 支払利息 | 27,885 | 30,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,246,647 | 1,416,336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,666 | 74,789 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,064,761 | △1,561,131 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 41,611 | 20,099 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 90,369 | △267,831 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 91,586 | 94,503 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,842 | 18,839 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,348 | △14,471 |
| 小計 | 3,145,745 | 1,783,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,996 | 13,250 |
| 利息の支払額 | △27,897 | △29,890 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | △16,605 | △17,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △207,462 | △377,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907,775 | 1,372,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,297,290 | △1,840,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,774 | 1,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,572 | △97,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △27,200 | - |
| その他 | △933 | △933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,363,221 | △1,937,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △398,389 | △2,492,852 |
| リース債務の返済による支出 | △926 | △3,874 |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,450,466 | △2,376,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,995,020 | △2,942,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,642 | 3,302,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,302,663 | ※ 360,417 |
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