有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 911,516 | 1,072,273 |
| 減価償却費 | 1,537,552 | 1,470,182 |
| 固定資産除却損 | 10,990 | 82,935 |
| 固定資産圧縮損 | 771,926 | - |
| 関係会社株式評価損 | 380,703 | - |
| 減損損失 | 13,938 | - |
| 業務委託契約解約損 | 21,900 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,456 | △37,620 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 71,384 | 5,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △43,763 | 24,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,688 | △24,171 |
| 受取保険金 | △9,343 | - |
| 国庫補助金 | △1,076,373 | - |
| 保険解約返戻金 | △4,686 | - |
| 支払利息 | 38,946 | 39,396 |
| 製品廃棄負担金 | 34,750 | 11,104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △361,527 | 247,145 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,094 | △4,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,255 | △93,967 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 43,450 | 81,946 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 245,613 | △189,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △103,876 | △57,057 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,110 | △48,166 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 19,717 | 5,648 |
| 小計 | 2,653,538 | 2,585,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,845 | 24,534 |
| 保険金の受取額 | 9,343 | - |
| 補助金の受取額 | - | 1,076,373 |
| 利息の支払額 | △38,123 | △39,758 |
| 製品廃棄負担金の支出額 | △30,502 | △17,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 159,663 | △911,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773,765 | 2,717,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,254,252 | △2,381,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,297 | △50,396 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,237 | - |
| その他 | △453 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,305,765 | △2,431,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △440,252 | △2,408,252 |
| リース債務の返済による支出 | △4,161 | △4,831 |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,275,368 | △743,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,743,368 | △457,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,417 | 5,103,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,103,786 | ※ 4,646,146 |
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