マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年9月21日 至 2012年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,741 | 299,548 |
| 減価償却費 | 361,616 | 376,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,569 | -1,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,083 | -3,699 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,010 | -28,261 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,371 | -2,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,412 | 9,608 |
| 支払利息 | 32,333 | 27,248 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,408 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,777 | -24,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 853 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,515 | -137,654 |
| 有形固定資産除却損 | 5,521 | 451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,713 | 52,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 367,086 | 37,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,776 | -414,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,476 | 82,736 |
| その他 | 101,937 | 150,080 |
| 小計 | 464,505 | 423,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 2,724 |
| 利息の支払額 | -33,345 | -28,242 |
| 法人税等の支払額 | -18,146 | -111,547 |
| 法人税等の還付額 | 2,442 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,852 | 286,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,444 | -481,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,955 | -6,150 |
| その他 | -6,419 | 3,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,819 | -483,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,511,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,743 | -1,437,511 |
| 配当金の支払額 | -68,092 | -68,882 |
| その他の収入 | 96,000 | 96,000 |
| その他の支出 | -156,523 | -96,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,358 | -6,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,752 | 24,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,921 | -180,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,606 | 1,375,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,375,528 | 1,455,047 |
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