マルサンアイ（2551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 286,353 | 77,725 |
| 減価償却費 | 369,410 | 378,634 |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,014 | -1,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,150 | -27,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,577 | -10,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,243 | -4,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,491 | 14,338 |
| 支払利息 | 24,211 | 23,913 |
| 為替差損益（△は益） | -28,029 | -1,460 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -92,155 | -18,371 |
| 有形固定資産除却損 | 2,219 | 2,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,343 | 245,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,905 | 68,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534,841 | -491,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,255 | -124,678 |
| その他 | -20,175 | -33,586 |
| 小計 | 63,003 | 98,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 3,967 |
| 利息の支払額 | -24,346 | -25,087 |
| 法人税等の支払額 | -117,958 | -91,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,057 | -13,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,418 | -345,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,068 | -5,849 |
| その他 | 11,959 | 90,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,527 | -261,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 1,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,617 | -1,372,253 |
| 配当金の支払額 | -68,875 | -74,601 |
| その他の収入 | 96,000 | 165,400 |
| その他の支出 | -121,671 | -167,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,836 | 371,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,975 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,772 | 100,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824,809 | 1,590,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,036 | 1,366,342 |
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