区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	700,000	0.3800	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,268,482	1,651,007	0.8087	―

(注) 1 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下の
とおりであります。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億67百万円(前連結会計年度は1億52百万円の資金減少)となりました。これは、長期借入れによる収入11億円及び短期借入金の純増加額7億円等の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出23億81百万円等の資金減少によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、95億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億85百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、1年内返済予定の長期借入金の減少6億17百万円等があったものの、短期借入金の増加7億円及び支払手形及び買掛金の増加4億47百万円等によるものであります。
固定負債は、37億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億36百万円減少いたしました。減少の主な要因といたしましては、長期借入金の減少6億63百万円等によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	2,841,791	2,841,791	―
(6) 短期借入金	―	―	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	2,268,482	2,270,196	1,714

(*1)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる場合について
は、( )で表示しております。

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