営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億87百万円増加し、19億67百万円(前連結会計年度比10.5%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億90百万円(前連結会計年度は12億62百万円の資金増加)となりました。これは、減価償却費6億70百万円及び税金等調整前当期純利益5億12百万円等の資金増加によるものであります。

2016/12/15 15:32

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「シンジケートローン手数料」に表示していた34,884千円、「その他」に表示していた7,474千円は、「その他」42,359千円に組替えております。
また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「シンジケートローン手数料」に表示していた34,884千円、「その他」に表示していた△65,590千円は、「その他」△30,705千円に組替え、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「シンジケートローン手数料支出」に表示していた△33,472千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」△33,472千円に組替えております。

2016/12/15 15:32