区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	1,650,000	0.2846	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,651,007	1,161,529	0.7580	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、11億93百万円(前連結会計年度は6億67百万円の資金減少)となりました。これは、長期借入金の返済による支出17億84百万円等の資金減少に対し、長期借入れによる収入20億50百万円及び短期借入金の純増加額9億50百万円等の資金増加によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
流動負債は、99億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億40百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、1年内返済予定の長期借入金の減少4億89百万円等があったものの、短期借入金の増加9億50百万円等によるものであります。
固定負債は、45億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億41百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、長期借入金の増加7億55百万円等によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	2,854,583	2,854,583	―
(6) 短期借入金	700,000	700,000	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	1,651,007	1,652,316	1,309

(*1)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる場合について
は、( )で表示しております。

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