財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、18億97百万円(前年同期は1億40百万円の資金減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出19億41百万円等の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、14億39百万円(前年同期は5億9百万円の資金増加)となりました。これは、長期借入金の返済による支出6億19百万円等の資金減少に対し、短期借入金の純増加額11億円、長期借入れによる収入11億円等の資金増加によるものであります。

2017/05/02 9:08