財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、16億55百万円の支出(前連結会計年度は15億86百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出16億29百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億56百万円の支出(前年同期は3億58百万円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入25億39百万円等に対し、長期借入金の返済による支出19億7百万円、短期借入金の純減少額8億8百万円等によるものであります。

2020/12/11 14:16