区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,645,000	835,000	0.26	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,845,253	1,180,325	0.38	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/12/11 14:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、115億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億65百万円減少いたしました。減少の主な要因といたしましては、流動負債その他に含まれる設備支払手形の増加7億27百万円等に対し、短期借入金の減少8億10百万円等があったためであります。
固定負債は、78億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億28百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、長期借入金の増加12億96百万円等によるものであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年9月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 未払金	3,648,561	3,648,561	―
(6) 短期借入金	1,645,000	1,645,000	―
(7) 1年内返済予定の長期借入金	1,845,253	1,839,367	△5,885

(*1)デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、合計で正味の債務となる場合について
は、( )で表示しております。

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