財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、4億15百万円の支出(前年同期は6億2百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4億11百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、56百万円の収入(前年同期は4億49百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出6億65百万円等に対し、短期借入金の純増加額6億円、長期借入れによる収入2億円等によるものであります。

2023/05/01 16:07