営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ21億94百万円減少し、16億78百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億47百万円の支出(前年同期は11億67百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少額5億23百万円等によるものであります。

2025/05/01 16:05