有価証券報告書-第63期(平成25年9月21日-平成26年9月20日)

(重要な後発事象)
運転資金をより安定的かつ効率的に調達するために、取引金融機関とシンジケートローン契約を締結しております。
(1)シンジケートローン契約1(タームローン契約)
①借入金額 1,000,000千円
②アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱東京UFJ銀行
③ジョイントアレンジャー 株式会社みずほ銀行
④借入先 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、岡崎信用金庫、株式会社三井住友銀行、
株式会社名古屋銀行、碧海信用金庫、株式会社滋賀銀行、株式会社十六銀行、株式会社百五銀行
⑤契約締結日 平成26年9月25日
⑥契約期間 平成26年9月30日から平成33年9月30日までの7年間
⑦返済方法 平成26年12月末日を初回とする3ヶ月毎の元金均等弁済
⑧担保の有無 無
⑨財務維持要件
・各事業年度末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額が当該決算期の直前の決算期
の末日又は平成25年9月期の末日における借入人の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか
大きい方の75%の金額以上であること
・借入人の各事業年度の決算期に係る借入人の連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続
して経常損失を計上しないこと
(2)シンジケートローン契約2(コミットメントライン契約)
①極度額 2,000,000千円
②アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱東京UFJ銀行
③ジョイントアレンジャー 株式会社みずほ銀行
④借入先 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、岡崎信用金庫、株式会社三井住友銀行、
株式会社名古屋銀行、碧海信用金庫
⑤契約締結日 平成26年9月25日
⑥借入期間 平成26年9月30日から平成27年9月30日までの1年間
⑦返済方法 期日一括弁済
⑧担保の有無 無
⑨財務維持要件
・借入人の各事業年度の決算期に係る借入人の連結損益計算書上の経常損益に関して、経常損失を計上
しないこと