日清オイリオグループ（2602）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 27億8600万
2009年3月31日 +36.36%: 37億9900万
2009年12月31日: -12億2500万
2010年3月31日 -169.63%: -33億300万
2010年6月30日: 16億800万
2010年9月30日 +41.92%: 22億8200万
2010年12月31日 +234.57%: 76億3500万
2011年3月31日 +31.87%: 100億6800万
2011年6月30日 -94.96%: 5億700万
2011年9月30日 +23.87%: 6億2800万
2011年12月31日 +14.01%: 7億1600万
2012年3月31日: -27億8600万
2012年6月30日: 18億7700万
2012年9月30日 +164.68%: 49億6800万
2012年12月31日 -66.02%: 16億8800万
2013年3月31日: -2900万
2013年6月30日: 19億
2013年9月30日 +451.95%: 104億8700万
2013年12月31日 -37.37%: 65億6800万
2014年3月31日: -29億3500万
2014年6月30日: -7億7400万
2014年9月30日: 89億6400万
2014年12月31日 -42.79%: 51億2800万
2015年3月31日: -33億4700万
2015年6月30日: 78億3300万
2015年9月30日 +31.41%: 102億9300万
2015年12月31日 +48.94%: 153億3000万
2016年3月31日 -72.75%: 41億7700万
2016年6月30日 -34.26%: 27億4600万
2016年9月30日: -700万
2016年12月31日 -999.99%: -45億4300万
2017年3月31日: -37億3000万
2017年6月30日: 2億600万
2017年9月30日 +130.58%: 4億7500万
2017年12月31日: -14億4900万
2018年3月31日: -11億6300万
2018年6月30日: -9億8300万
2018年9月30日: 50億7700万
2018年12月31日 -94.98%: 2億5500万
2019年3月31日: -45億8200万
2019年6月30日: 23億6600万
2019年9月30日 +98.48%: 46億9600万
2019年12月31日: -20億1600万
2020年3月31日 -3.27%: -20億8200万
2020年6月30日: 22億800万
2020年9月30日 -26.22%: 16億2900万
2020年12月31日 -51.63%: 7億8800万
2021年3月31日 +93.91%: 15億2800万
2021年6月30日 +999.99%: 176億6500万
2021年9月30日 -19.15%: 142億8300万
2021年12月31日 +126.65%: 323億7300万
2022年3月31日 -25.62%: 240億8000万
2022年6月30日: -21億6900万
2022年9月30日: 15億6600万
2022年12月31日 +999.99%: 182億3100万
2023年3月31日 -94.02%: 10億9100万
2023年6月30日: -42億800万
2023年9月30日 -214.97%: -132億5400万
2023年12月31日 -45.89%: -193億3600万
2024年3月31日: -186億5300万
2024年6月30日: 30億2700万
2024年9月30日 +67.26%: 50億6300万
2024年12月31日 +229.25%: 166億7000万
2025年3月31日 -73.67%: 43億9000万
2025年6月30日 +152.19%: 110億7100万
2025年9月30日: -38億3600万
2025年12月31日 -36.39%: -52億3200万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※6 当社および連結子会社(4社)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約およびコミットメントライン契約を締結しております。
当座貸越契約およびコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2025/06/20 15:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益と減価償却費や売上債権の減少と仕入債務の増加によるキャッシュの増加および棚卸資産の増加や法人税等の支払によるキャッシュの減少により211億66百万円の収入(前連結会計年度は367億15百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などによるキャッシュの減少により95億90百万円の支出(前連結会計年度は160億83百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増によるキャッシュの増加および長期借入金の返済と社債の償還による支出や配当金の支払などによるキャッシュの減少により138億85百万円の支出(前連結会計年度は145億86百万円の支出)となりました。
当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については、営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としております。また、資金調達方法として、当社取引銀行5行との間でシンジケーション方式により総額100億円のコミットメントライン契約を締結している等により、資金の流動性は確保しております。
当社と国内子会社10社の間で「キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)」を構築しており、当該システムを利用し効率的な資金配分を行っております。
2025/06/20 15:30