利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、87億85百万円の増加(前年同期は22億14百万円の減少)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益119億27百万円、減価償却費51億63百万円、たな卸資産の減少66億4百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加115億2百万円、仕入債務の減少26億8百万円、法人税等の支払額22億89百万円によるキャッシュの減少であります。
≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫
投資活動によるキャッシュ・フローは、86億44百万円の減少(前年同期は68億41百万円の減少)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出79億69百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億67百万円によるキャッシュの減少であります。

2019/02/12 9:59