利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、122億85百万円の支出(前年同期は76億48百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益38億80百万円、減価償却費20億36百万円によるキャッシュの増加および売上債権の増加38億42百万円、棚卸資産の増加64億97百万円、仕入債務の減少28億32百万円、法人税等の支払18億8百万円によるキャッシュの減少であります。
≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億81百万円の支出(前年同期は40億34百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出43億31百万円によるキャッシュの減少であります。

2021/08/10 10:01