財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、145億86百万円の支出となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入50億64百万円、社債発行による収入50億円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減186億53百万円、長期借入金の返済による支出9億47百万円、配当金の支払43億78百万円によるキャッシュの減少であります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,143	△16,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,342	△14,586
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	3,023	5,584

(3)生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 15:00