営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 79億5500万
- 2025年9月30日
- -25億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ≪営業活動によるキャッシュ・フロー≫2025/11/11 10:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億32百万円の支出(前年同期は79億55百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益273億50百万円、減価償却費56億57百万円、減損損失15億67百万円、売上債権の減少2億73百万円によるキャッシュの増加および固定資産除売却損益229億25百万円、棚卸資産の増加85億17百万円、仕入債務の減少8億6百万円、法人税等の支払17億18百万円によるキャッシュの減少であります。
≪投資活動によるキャッシュ・フロー≫
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
