財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、82億31百万円の収入となりました。主な内訳は、長期借入による収入250億円、社債の発行による収入100億円によるキャッシュの増加および短期借入金の純減41億6百万円、長期借入金の返済による支出60億55百万円、配当金の支払57億46百万円、自己株式の取得による支出100億6百万円によるキャッシュの減少であります。

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,590	△9,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,885	8,231
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	△2,063	10,533

(3)生産、受注及び販売の実績

2026/06/16 12:00