有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 28,790 | 32,545 | 0.61 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 6,580 | 955 | 3.00 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 427 | 415 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 38,195 | 52,313 | 0.36 | 2024年7月~ 2031年7月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,837 | 5,593 | - | 2024年4月~ 2035年3月 |
合計 | 77,831 | 91,821 | - | - |
(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) |
長期借入金 | 928 | 5,884 | 10,442 | - | 35,058 |
リース債務 | 390 | 354 | 317 | 247 | 4,282 |