有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,148 | 12,724 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,014 | 7,485 | |||||||||
| 減損損失 | 257 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 19 | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △521 | |||||||||
| 支払利息 | 433 | 332 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,040 | 576 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 348 | 496 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △50 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △260 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △202 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △79 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115 | 4,994 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,386 | △3,710 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,643 | 834 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △750 | △130 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | 100 | |||||||||
| その他 | 1,540 | 3,294 | |||||||||
| 小計 | 22,999 | 25,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △436 | △330 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,372 | △4,239 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 260 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 202 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 79 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,718 | 22,421 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △250 | △63 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 600 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,216 | △11,942 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 79 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △222 | △952 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 54 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,067 | - | |||||||||
| その他 | △534 | △1,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,270 | △14,242 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,582 | △2,082 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18 | 15,791 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,675 | △370 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △277 | △375 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,222 | △2,907 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3,003 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 825 | 228 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,949 | 2,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △262 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,763 | 10,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,903 | 13,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,140 | ※1 23,552 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
