有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,285 | 7,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,813 | 6,022 | |||||||||
| 減損損失 | 251 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 1,149 | 101 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △383 | △380 | |||||||||
| 支払利息 | 787 | 675 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △522 | △716 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △38 | 197 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △660 | △656 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △17 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △16 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失 | - | 679 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 400 | △895 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,360 | 2,591 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,395 | △3,915 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △348 | 89 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,005 | 980 | |||||||||
| その他 | 5,635 | △3,042 | |||||||||
| 小計 | 14,380 | 9,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △792 | △675 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,271 | △2,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,705 | 6,800 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △921 | 178 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,524 | △7,967 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,386 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △128 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 738 | 758 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社出資金の取得による支出 | △35 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 98 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,954 | 4 | |||||||||
| その他 | △2,168 | △1,215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,303 | △7,947 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,347 | 4,177 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 425 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,965 | △1,086 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,934 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △301 | △292 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,662 | △1,662 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △47 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,966 | 1,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249 | △612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,684 | △681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,717 | 7,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,402 | ※1 6,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
