半期報告書-第154期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 本契約の締結をした年月日
2025年9月25日
(2) 本契約の相手方の属性
都市銀行他(シンジケート団)
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
① 債務の元本の額
250億円(トランシェA 60億円、トランシェB 98億円、トランシェC 92億円)
② 弁済期限
トランシェA 2031年9月30日
トランシェB 2035年9月28日
トランシェC 2035年9月28日
③ 当該債務に付された担保の内容
該当事項はありません。
(4) 財務上の特約の内容
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額について、当該決算期の直前の決算期の末日又は2025年3月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
②各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における「純資産合計」の金額に対する「資産合計」の金額の比率をそれぞれ3以下に維持すること。
③各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益が、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。