#1 業績等の概要: 当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、775百万円の収入(前年同期比1,403百万円収入減)となりました。これはたな卸資産が715百万円増加、未払金が326百万円減少、売上債権が217百万円増加、法人税等の支払が941百万円あるなどの減少要因があったものの、税引前当期純利益が1,954百万円あり、仕入債務が528百万円増加、減価償却を548百万円行うなどの増加要因により、資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動によるキャッシュ・フローは、302百万円の支出(前年同期比154百万円支出減)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が283百万円あったこと等によるものであります。
2014/06/24 13:12
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、たな卸資産が715百万円増加、未払金が326百万円減少、売上債権が217百万円増加、法人税等の支払が941百万円あるなどの減少要因があったものの、税引前当期純利益が1,954百万円あり、仕入債務が528百万円増加、減価償却を548百万円行うなどの増加要因により、775百万円資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、ごま油関連設備工事の支払を始めとした有形固定資産の取得による支出が283百万円あったこと等により、302百万円資金が減少したものであります。
2014/06/24 13:12