利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、1,644百万円の支出(前年同期比297百万円支出増)となりました。これは税引前四半期純利益が374百万円あり、仕入債務が234百万円増加するなどの増加要因はあったものの、たな卸資産が1,578百万円増加、売上債権が198百万円増加及び法人税等の支払額が297百万円あるなどの減少要因により、資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、102百万円の支出(前年同期比27百万円支出増)となりました。これは有形固定資産等の取得による支出が98百万円あったこと等によるものであります。

2014/08/14 9:23