利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、772百万円の支出(前年同期比386百万円支出増)となりました。これは税引前四半期純利益が658百万円あり、減価償却を240百万円行うなどの増加要因はあったものの、たな卸資産が745百万円増加、仕入債務が392百万円減少、売上債権が266百万円増加および法人税等の支払額が297百万円あるなどの減少要因により、資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、140百万円の支出(前年同期比33百万円支出増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が116百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/14 9:07