利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,369百万円の支出(前年同期比1,955百万円支出増)となりました。これは税引前四半期純利益が1,250百万円あり、減価償却を372百万円行うなどの増加要因はあったものの、たな卸資産が2,259百万円増加、仕入債務が232百万円減少、売上債権が875百万円増加および法人税等の支払額が553百万円あるなどの要因により、資金が減少したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、168百万円の支出(前年同期比65百万円支出減)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が144百万円あったこと等によるものであります。

2015/02/13 9:31