利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、458百万円の支出(前年同期比690百万円支出減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2,830百万円、減価償却費の計上額1,378百万円などの増加要因があったものの、たな卸資産の増加額1,818百万円、仕入債務の減少額1,374百万円、売上債権の増加額887百万円、法人税等の支払額598百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、752百万円の支出(前年同期比3,370百万円支出減)となりました。これは投資有価証券売却による収入228百万円などの増加要因があったものの、前期2月に完成した袖ケ浦工場等の有形固定資産の取得による支出が911百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2021/02/12 9:27