財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、752百万円の支出(前年同期比3,370百万円支出減)となりました。これは投資有価証券売却による収入228百万円などの増加要因があったものの、前期2月に完成した袖ケ浦工場等の有形固定資産の取得による支出が911百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の支出(前年同期比1,905百万円支出増)となりました。これは短期借入金の増加額1,000百万円などの増加要因があったものの、配当金の支払い1,013百万円などの減少要因あったこと等によるものであります。

2021/02/12 9:27