流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは袖ケ浦工場の減価償却等により機械装置及び運搬具が979百万円、建設仮勘定が126百万円減少したこと等によるものであります。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債におきましては、前連結会計年度末に比べ3,106百万円減少し、5,166百万円となりました。

2021/06/22 12:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当社グループでは、当該リスクに関して、管理部門において定期的に時価や発行体の財務状況を把握する体制をとっております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。また、短期借入金は営業取引に係る資金調達であります。なお、営業債務などの流動負債はその決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の会計方針に関する事項「(6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2021/06/22 12:45

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
短期貸付金	120	100
流動負債
買掛金	960	268

2021/06/22 12:45