短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要に対しては、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて獲得した自己資金により充当する方針にあります。但し、原料価格の上昇や大規模設備投資等による一時的な資金不足が生じた場合には、金融機関からの短期借入による調達を行います。
なお、当社では資金の流動性担保のため、取引銀行と当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における当座貸越極度額は3,000百万円であります。また、コミットメントライン契約については、シンジケーション方式により総借入極度額5,000百万円の契約の再締結を2021年6月末までに予定しております。
株主還元

2021/06/22 12:45