利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,715百万円の収入(前期比1,032百万円収入増)となりました。これは仕入債務の減少額1,493百万円、売上債権の増加額744百万円など減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益3,113百万円や減価償却費1,840百万円などの増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、846百万円の支出(前期比3,380百万円支出減)となりました。これは前期2月に完成した袖ケ浦工場等の有形固定資産の取得による支出が996百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2021/06/22 12:45